上海经纬_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,588,214.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,392,087.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,980,301.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,043,262.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,224,697.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,602,293.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,887,813.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,758,068.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,777,766.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,955,274.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,955,274.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,583,970.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,583,970.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,371,304.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 550,515.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,803,827.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,354,342.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 645,657.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,239,195.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,064,894.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,304,089.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,206,916.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,375,733.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,375,733.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 721,117.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 265,360.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,133,312.62 | |
| 财务费用(元) | 740,703.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,156,419.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,676,448.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -479,971.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,462,615.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,287,279.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,304,089.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,064,894.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,239,195.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海经纬_2023年年报资产负债表 | 上海经纬_2023年年报利润表 |