上海经纬_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,812,136.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,812,493.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,624,630.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,174,107.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,842,179.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,835,622.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,419,612.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,271,522.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,646,892.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,354,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,354,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,754.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,754.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,788,245.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,170.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,594,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,847,490.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,847,490.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,706,137.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,064,894.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,358,756.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,912,541.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 700,442.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 700,442.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 360,675.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,198.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 515,954.91 | |
| 财务费用(元) | 365,384.53 | |
| 递延所得税(元) | -12,800.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,800.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,484,373.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,786,921.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,871,133.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,588,532.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,717,399.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海经纬_2023年中报资产负债表 | 上海经纬_2023年中报利润表 |