上海经纬_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,969,856.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,872.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,835,475.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,913,204.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,088,442.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,060,189.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,732,730.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,283,560.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,164,921.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,251,717.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,200,009.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,387.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,480,397.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,111.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,111.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,377,285.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,098.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,126,098.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,126,098.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 698.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,999,831.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,531,091.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,531,260.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,453,477.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 819,373.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 819,373.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,582.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 239,226.07 | |
| 递延所得税(元) | -112,503.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,503.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,263,900.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,447,580.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,531,260.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,531,091.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,999,831.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海经纬_2022年中报资产负债表 | 上海经纬_2022年中报利润表 |