远东药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,864,716.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,881.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,230,598.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,838,895.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,914,131.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,838,153.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,246,596.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,837,778.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,392,820.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,643,406.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278,264.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,921,671.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,378,328.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,015,927.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,169.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,194,097.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,194,097.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,179,605.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,739,908.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,560,303.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,522,452.35 | |
| 资产减值准备(元) | 327,945.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,872,912.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,872,912.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 891,983.82 | |
| 财务费用(元) | 335,005.06 | |
| 投资损失(元) | -294,131.89 | |
| 递延所得税(元) | -44,430.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,430.16 | |
| 存货的减少(元) | 2,445,009.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,726,541.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,081,185.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,560,303.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,739,908.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,179,605.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远东药业_2023年年报资产负债表 | 远东药业_2023年年报利润表 |