远东药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,812,903.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 346,929.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,159,833.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,344,020.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,379,404.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,413,267.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,251,425.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,388,118.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 771,714.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,736.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,736.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,249,952.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,249,952.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,125,216.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,161.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,070,161.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 929,838.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 576,336.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,739,908.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,316,244.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,953,600.23 | |
| 资产减值准备(元) | 36,683.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 986,782.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 986,782.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 307,216.38 | |
| 财务费用(元) | 53,224.88 | |
| 投资损失(元) | -124,736.27 | |
| 递延所得税(元) | -78,104.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,104.09 | |
| 存货的减少(元) | -1,316,776.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 961,211.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,334,502.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,316,244.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,739,908.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 576,336.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远东药业_2023年中报资产负债表 | 远东药业_2023年中报利润表 |