远东药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,787,426.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,841,692.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,629,119.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,249,978.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,644,181.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,900,550.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,881,910.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,676,620.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -194,863.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,952,498.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,919.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,890,919.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 737,038.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,082,333.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,819,372.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,928,453.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,853.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,336,853.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,336,853.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,687,192.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,052,716.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,739,908.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,955,279.97 | |
| 资产减值准备(元) | -327,771.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,094,002.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,094,002.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 608,432.76 | |
| 财务费用(元) | 423,435.70 | |
| 投资损失(元) | -140,919.28 | |
| 递延所得税(元) | 64,449.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,449.58 | |
| 存货的减少(元) | -740,928.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,885,221.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,003,631.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,739,908.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,052,716.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,687,192.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远东药业_2022年年报资产负债表 | 远东药业_2022年年报利润表 |