绿京华_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,029,311.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,292.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,425,537.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,457,141.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,777,858.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,955,718.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,593,060.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,142,355.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,468,993.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,011,851.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,197.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 259,128.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,523,325.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,523,325.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,335,177.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,875,297.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,540,120.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -659,800.11 | |
| 资产减值准备(元) | 795,553.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 880,378.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 880,378.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,487.36 | |
| 财务费用(元) | 12,564.09 | |
| 投资损失(元) | -7,324.41 | |
| 递延所得税(元) | -24,265.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,195.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70.37 | |
| 存货的减少(元) | -2,661,682.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,318,294.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,577,428.69 | |
| 其他(元) | 51,023.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,540,120.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,875,297.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,335,177.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿京华_2024年中报资产负债表 | 绿京华_2024年中报利润表 |