绿京华_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,031,409.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,688.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,025,542.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,305,640.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,534,769.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,343,106.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,900,937.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,554,801.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,333,614.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,027,973.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 817,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 817,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,716,765.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,716,766.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,899,166.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,379,617.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,071.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,129,479.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,604,168.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,845,831.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,081,309.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,049,081.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,967,771.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,470,358.48 | |
| 资产减值准备(元) | 958,203.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,207,926.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,207,926.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,635.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,483.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,585.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,249.62 | |
| 财务费用(元) | 146,583.59 | |
| 投资损失(元) | 21,108.14 | |
| 递延所得税(元) | -3,157,678.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,157,678.17 | |
| 存货的减少(元) | 44,855,788.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,128,277.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,918,071.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,967,771.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,049,081.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,081,309.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿京华_2022年年报资产负债表 | 绿京华_2022年年报利润表 |