百盈高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,857,439.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 966,555.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,672,678.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,496,673.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,383,421.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,195,891.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,040,488.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,107,090.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,726,890.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,769,782.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,176.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,035,176.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 572,856.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,352,856.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,317,680.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,941,337.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,941,337.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,941,337.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,489,235.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,001,065.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,511,830.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,851,616.65 | |
| 资产减值准备(元) | 20,777.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,140,059.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,140,059.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,768.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,157.47 | |
| 财务费用(元) | 688,104.14 | |
| 投资损失(元) | 1,270,679.46 | |
| 递延所得税(元) | -62,178.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,178.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,921,259.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,102,584.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,395,710.66 | |
| 其他(元) | -276,534.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,511,830.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,001,065.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,489,235.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百盈高新_2024年中报资产负债表 | 百盈高新_2024年中报利润表 |