百盈高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,032,616.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,378,243.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,166,451.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,577,311.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,353,076.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,313,541.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,167,704.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,037,975.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,872,296.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,294,985.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,443,574.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,443,574.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,443,574.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,045,602.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,629.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,575,232.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,424,767.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,686,207.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,314,858.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,001,065.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,276,995.15 | |
| 资产减值准备(元) | 240,837.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,774,139.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,774,139.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,536.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 728,325.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,555.04 | |
| 财务费用(元) | 1,051,181.00 | |
| 递延所得税(元) | -89,508.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,592.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,083.26 | |
| 存货的减少(元) | -196,809.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,834,437.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,011,975.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,001,065.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,314,858.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,686,207.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百盈高新_2023年年报资产负债表 | 百盈高新_2023年年报利润表 |