百盈高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,692,070.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,867,005.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,090,101.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,649,176.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,965,291.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,164,425.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,924,044.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,303,633.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,357,394.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,708,217.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,246.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,246.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,246.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,044.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,770,044.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,229,955.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,463,491.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,314,858.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,778,350.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,810,429.03 | |
| 资产减值准备(元) | -289,847.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,063,219.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,063,219.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,768.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 370,618.44 | |
| 财务费用(元) | 370,044.89 | |
| 递延所得税(元) | -21,238.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,238.60 | |
| 存货的减少(元) | 170,813.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,774,773.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,800,260.56 | |
| 其他(元) | -62,428.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,778,350.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,314,858.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,463,491.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百盈高新_2023年中报资产负债表 | 百盈高新_2023年中报利润表 |