百盈高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,972,145.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,988,964.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 665,208.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,626,319.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,121,972.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,074,793.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,096,990.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,367,739.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,661,496.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,035,177.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,651.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,006,651.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,021,384.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,103,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,124,984.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,118,333.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,024,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,324,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,430.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,422,430.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,901,569.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,748,059.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,923,502.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,671,562.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,045,150.83 | |
| 资产减值准备(元) | -70,741.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 734,318.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 734,318.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,768.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,052.51 | |
| 财务费用(元) | 422,430.04 | |
| 投资损失(元) | -6,651.04 | |
| 递延所得税(元) | 15,821.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,821.08 | |
| 存货的减少(元) | 10,279,688.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,020,399.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 413,927.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,671,562.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,923,502.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,748,059.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百盈高新_2022年中报资产负债表 | 百盈高新_2022年中报利润表 |