星联智创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,098,749.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 407,271.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,602,445.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,108,465.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,345,819.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,054,336.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,328,494.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,515,954.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,244,605.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,136,139.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,594,491.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,594,491.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,594,491.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,024,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,448.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,464,448.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,560,451.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,169,993.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,230,425.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,060,432.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,027,614.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 893,190.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 893,190.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,178.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,951.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,036.80 | |
| 财务费用(元) | 516,992.19 | |
| 递延所得税(元) | 38,964.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,964.72 | |
| 存货的减少(元) | -28,316.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,936,600.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -303,508.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,060,432.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,230,425.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,169,993.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星联智创_2023年中报资产负债表 | 星联智创_2023年中报利润表 |