ST莱因_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,086,002.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,587.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,291,589.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,168,269.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,538,620.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,410.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,690,536.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,777,836.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -486,246.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,503.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,503.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,503.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,935.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,853,935.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,746,064.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,228,313.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,320,296.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,548,610.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 396,636.95 | |
| 资产减值准备(元) | 70,001.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,013.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,013.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,350.02 | |
| 财务费用(元) | 53,935.56 | |
| 递延所得税(元) | -265,623.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -265,623.71 | |
| 存货的减少(元) | 2,606,531.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -271,566.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,185,173.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,548,610.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,320,296.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,228,313.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST莱因_2023年中报资产负债表 | ST莱因_2023年中报利润表 |