中用设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,966,173.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,094.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,047,268.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,698,332.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,915,976.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 599,353.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,680,543.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,894,207.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,846,938.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,073.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,073.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,473.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 959,557.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,258,557.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,238,557.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,111,970.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,672,137.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,560,166.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,062,299.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,571.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,571.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,528.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130.00 | |
| 财务费用(元) | 87,873.63 | |
| 递延所得税(元) | -839,648.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -820,436.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,211.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,468,117.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,966,247.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,560,166.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,672,137.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,111,970.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中用设计_2024年中报资产负债表 | 中用设计_2024年中报利润表 |