广正股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,299,887.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,328,156.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,628,043.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,468,930.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,201,672.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,525,896.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,742,945.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,939,444.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,311,400.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,274.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,274.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,631.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,631.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,356.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,324,757.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,043,090.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,718,332.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,109.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,165.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,165.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,050.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,829.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,247.25 | |
| 财务费用(元) | 12,929.70 | |
| 存货的减少(元) | -3,444,121.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -692,568.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,743,547.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,718,332.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,043,090.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,324,757.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广正股份_2024年中报资产负债表 | 广正股份_2024年中报利润表 |