广正股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,153,194.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,828.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,018,575.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,186,598.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,446,990.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,454,335.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,733,228.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,035,228.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,669,784.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,516,814.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,424.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,424.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 778,043.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 778,043.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -691,618.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,601,610.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,258,369.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,859,979.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,359,979.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,465,216.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,577,873.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,043,090.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,397,559.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 294,722.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 294,722.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,047.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,246.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 878.25 | |
| 财务费用(元) | 213,427.38 | |
| 递延所得税(元) | -511,285.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -849,253.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 337,967.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,366,289.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,106,472.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,043,090.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,577,873.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,465,216.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广正股份_2023年年报资产负债表 | 广正股份_2023年年报利润表 |