广正股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,865,486.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,717.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,035,038.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,906,243.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,673,076.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,592,952.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,358,296.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,724,887.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,349,212.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,442,969.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,135.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,135.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,585.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,500,550.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,500,550.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,500,550.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,967,104.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,915,456.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,948,351.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 636,485.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,238.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,238.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,174.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,874.10 | |
| 财务费用(元) | -175,271.95 | |
| 存货的减少(元) | -3,869,854.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 876,765.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -309,381.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,948,351.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,915,456.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,967,104.79 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广正股份_2022年中报资产负债表 | 广正股份_2022年中报利润表 |