五五科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,407,908.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 812,587.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,149,902.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,370,399.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,121,929.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,065,579.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,754,004.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,127,656.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,069,169.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,301,229.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,673,366.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,283,823.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,957,190.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,279.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,488,103.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,709,383.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,247,807.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,242,709.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 776,956.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,019,665.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,019,665.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,268,147.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,797,518.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,055,431.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,852,949.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,682,723.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,600,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,308,557.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,308,557.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,960.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,225.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,311,428.91 | |
| 财务费用(元) | -10,255,438.50 | |
| 投资损失(元) | -2,717,393.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,010,938.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -543,076.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -467,861.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,524,257.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,614,849.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,852,949.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,055,431.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,797,518.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五五科技_2023年中报资产负债表 | 五五科技_2023年中报利润表 |