奥哲股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,683,556.75 | |
收到的税费返还(元) | 82.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,377.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,950,016.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,428.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,174,896.24 | |
支付的各项税费(元) | 68,739.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,083,559.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,826,623.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,393.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,831.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 384,831.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,431.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 60,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,038.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 316,475.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 437.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -588,510.85 | |
资产减值准备(元) | 3,137.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,768.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,768.61 | |
无形资产摊销(元) | 52,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,094.43 | |
财务费用(元) | 1,831.92 | |
存货的减少(元) | 320,518.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | 139,900.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | -31,642.20 | |
现金的期末余额(元) | 437.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 316,475.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -316,038.24 | |
公告日期 | 2024-03-28 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 奥哲股份_2023年年报资产负债表 | 奥哲股份_2023年年报利润表 |