三森股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,284,347.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,375,687.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 828,050.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,488,085.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,975,459.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,066,975.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,060,134.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,013,570.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,116,139.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,371,945.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,486,743.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,486,743.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,486,743.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,742,078.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,742,078.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,671,410.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,760.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,004,170.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,262,091.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,042.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,752,152.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,212,530.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,964,682.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,069,743.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,922,337.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,922,337.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,406.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,822.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -391,342.04 | |
| 财务费用(元) | 439,642.66 | |
| 递延所得税(元) | -32,523.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,421.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,101.09 | |
| 存货的减少(元) | -30,737.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,340,859.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,626,273.14 | |
| 其他(元) | 5,108,817.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,964,682.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,212,530.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,752,152.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三森股份_2024年中报资产负债表 | 三森股份_2024年中报利润表 |