三森股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,752,571.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,641,649.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,871.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,697,092.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,936,863.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,615,651.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 489,706.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,918,588.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,960,810.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,736,282.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -115.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,867.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,752.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,946.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,946.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,194.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,005,098.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,005,098.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,005,442.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 457,730.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,533,558.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,996,731.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,008,367.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,937,276.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,304,731.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,275,782.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,580,513.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,632,802.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,297,623.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,297,623.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,406.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,820.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,081.03 | |
| 财务费用(元) | -1,254,251.82 | |
| 投资损失(元) | 115.15 | |
| 递延所得税(元) | 32,571.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,571.90 | |
| 存货的减少(元) | 7,514,514.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,695,850.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,889,793.31 | |
| 其他(元) | 7,091,281.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,580,513.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,275,782.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,304,731.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三森股份_2022年中报资产负债表 | 三森股份_2022年中报利润表 |