睿智教育_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,203,952.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,871,688.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 57,075,641.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,402,260.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,437,566.19 | |
支付的各项税费(元) | 690,755.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,204,245.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 42,734,826.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,340,814.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 463,302.91 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,763,302.91 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,663,302.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,463,480.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,963,480.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,463,480.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,937,629.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,824,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,225,109.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,261,629.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 742,488.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,614,475.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,356,964.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,895,381.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,057.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,057.28 | |
公允价值变动损失(元) | 18,357.17 | |
财务费用(元) | 194,171.16 | |
投资损失(元) | -387,220.86 | |
递延所得税(元) | -525,825.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -554,179.26 | |
递延所得税负债增加(元) | 28,353.63 | |
存货的减少(元) | 179,485.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,568,414.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,045,088.73 | |
现金的期末余额(元) | 4,356,964.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,614,475.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 742,488.34 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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