睿智教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,277,941.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,551,813.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,829,755.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,101,347.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,892,200.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,311.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,218,537.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,490,397.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -448.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,339,357.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,425.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,350,425.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,550,425.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,605,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,605,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,295.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,904,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,991,295.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,385,615.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 504,167.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,614,475.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,118,643.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,432,277.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,528.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,528.64 | |
| 财务费用(元) | 87,295.94 | |
| 投资损失(元) | -150,425.54 | |
| 递延所得税(元) | -163,459.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,047.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,412.31 | |
| 存货的减少(元) | 496.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,549,735.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,398,139.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,118,643.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,614,475.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 504,167.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿智教育_2023年中报资产负债表 | 睿智教育_2023年中报利润表 |