乐美智家_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,154,639.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,236,398.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,313.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,688,351.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,746,686.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,665,378.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 659,578.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,269,036.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,340,679.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,347,672.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,610.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,760.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,760.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,024,287.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,577.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,143,864.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -243,864.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 573,640.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,768,207.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,566,930.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,335,138.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,481,071.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,639.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 315,639.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,607.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 145,150.00 | |
| 财务费用(元) | -314,187.00 | |
| 投资损失(元) | -87,150.00 | |
| 递延所得税(元) | 844,348.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 302,693.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 541,654.95 | |
| 存货的减少(元) | 11,702,263.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,611,824.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,985,065.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,335,138.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,566,930.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,768,207.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐美智家_2024年中报资产负债表 | 乐美智家_2024年中报利润表 |