乐聪网络_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,461,072.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,109,597.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,570,670.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,883,623.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,070,818.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,077.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,142,240.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,099,759.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 470,910.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,396,226.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,396,226.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,396,226.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,208,333.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,250.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,790,583.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,409,416.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,484,100.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,733.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,543,834.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -547,976.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,263.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,263.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,951,116.88 | |
| 财务费用(元) | 582,250.41 | |
| 递延所得税(元) | -414,274.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -414,274.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 136,381.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,626,901.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,543,834.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,733.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,484,100.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 乐聪网络_2024年中报资产负债表 | 乐聪网络_2024年中报利润表 |