乐聪网络_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,482,670.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,476,841.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,959,512.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,075,874.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,895,867.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,289.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,003,577.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,098,608.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,139,096.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,954,218.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,954,218.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,954,218.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,653,565.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 950,295.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,603,860.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,696,139.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,175.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 456,908.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,733.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,202,053.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,795.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,795.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,519,517.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,236.70 | |
| 财务费用(元) | 950,295.01 | |
| 投资损失(元) | 42,588.58 | |
| 递延所得税(元) | -517,851.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -517,851.09 | |
| 存货的减少(元) | 25,115.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,371,672.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,545,578.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,733.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 456,908.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -397,175.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐聪网络_2023年年报资产负债表 | 乐聪网络_2023年年报利润表 |