双星药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,103,251.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,200,025.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,303,276.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,530,299.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,250,908.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,100,185.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,494,028.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,375,422.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,927,853.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,513,121.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,513,121.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,513,121.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,390,413.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,390,413.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,990,413.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,429.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,276,557.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,767,399.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,623,013.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,037,744.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,018,127.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,055,871.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,933,675.46 | |
| 资产减值准备(元) | 845,007.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,515,944.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,515,944.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,999.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,391,980.96 | |
| 财务费用(元) | 536,889.74 | |
| 递延所得税(元) | -215,821.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -215,821.08 | |
| 存货的减少(元) | 1,215,368.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,716,737.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,241,482.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,055,871.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,018,127.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,037,744.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双星药业_2022年年报资产负债表 | 双星药业_2022年年报利润表 |