天启新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,514,769.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,947.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 627,254.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,196,971.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,681,517.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,948,847.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,014,459.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,861,940.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,506,766.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,309,794.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,010,136.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 573,556.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,583,693.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,130.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,754,891.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,223,021.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,360,671.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,002,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,144,568.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,146,988.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,016,988.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,073.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,994,184.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,700,581.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,706,396.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,703,939.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,048,169.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,048,169.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,824.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,358.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,372.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,600.00 | |
| 财务费用(元) | 158,912.31 | |
| 投资损失(元) | -190,978.22 | |
| 递延所得税(元) | -69,974.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,560.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,413.56 | |
| 存货的减少(元) | 235,356.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -970,463.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,472,007.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,706,396.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,700,581.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,994,184.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天启新材_2023年中报资产负债表 | 天启新材_2023年中报利润表 |