天启新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,783,199.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,981,467.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,764,667.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,806,287.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,899,708.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,101,013.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,354,622.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,161,632.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,603,035.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,328,350.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,715,240.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,131.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,050,722.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,983,301.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,793,301.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,742,579.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,565,043.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,618.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,972,662.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,972,662.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 225,375.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,113,169.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,587,412.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,700,581.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,997,615.04 | |
| 资产减值准备(元) | 213,766.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,561,065.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,561,065.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,648.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,748.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,049.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -382,578.59 | |
| 财务费用(元) | -182,330.00 | |
| 投资损失(元) | -2,024,938.38 | |
| 递延所得税(元) | 32,456.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,064.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,521.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,169,383.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,533,703.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,751,619.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,700,581.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,587,412.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,113,169.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天启新材_2022年年报资产负债表 | 天启新材_2022年年报利润表 |