ST百水务_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,823,576.69 | |
收到的税费返还(元) | 136,894.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,507,236.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 153,467,707.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,807,691.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,413,863.72 | |
支付的各项税费(元) | 4,421,185.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,582,254.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 114,224,995.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,242,711.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,963,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,963,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,333,023.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 185,033,023.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,069,823.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 112,050,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 144,850,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,217,080.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,461,106.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,678,186.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,171,813.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,344,701.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,752,919.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,097,621.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -9,818,553.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,753,237.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,753,237.78 | |
无形资产摊销(元) | 434,472.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,353.10 | |
固定资产报废损失(元) | 27,871.83 | |
财务费用(元) | 4,031,661.03 | |
递延所得税(元) | -1,047,799.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,047,799.12 | |
存货的减少(元) | -103,383.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -49,575,560.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 62,657,396.56 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 22,097,621.57 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 20,752,919.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,344,701.68 | |
公告日期 | 2023-06-30 | |
审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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相关报表 | ST百水务_2022年年报资产负债表 | ST百水务_2022年年报利润表 |