中能科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,324,215.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,714,954.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,324,323.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,363,493.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,163,679.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,430,917.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,412,318.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,110,188.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,117,103.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,753,609.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,826,863.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,826,863.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,826,863.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,821,373.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,019,180.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,840,554.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,807,355.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,516,295.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,265,514.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,589,165.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,251,389.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,853.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,248,230.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,383,603.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,135,372.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,869,569.62 | |
| 资产减值准备(元) | 57,504.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,313,473.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,313,473.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,988.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,049.50 | |
| 财务费用(元) | 2,476,096.38 | |
| 递延所得税(元) | 524,261.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 524,261.43 | |
| 存货的减少(元) | -17,713,037.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,251,494.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,245,838.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,135,372.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,383,603.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,248,230.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中能科技_2024年中报资产负债表 | 中能科技_2024年中报利润表 |