中能科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,496,710.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,726,411.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,033,833.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,256,954.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,203,670.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,381,468.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,588,148.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,570,347.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,743,635.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,486,680.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,128,338.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,128,338.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,128,338.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,844,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,655,548.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,499,548.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,662,941.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,829,665.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,992,607.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,506,941.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,477.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,058,399.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,325,203.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,383,603.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,735,215.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,974,538.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,433,028.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,433,028.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 528,431.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,967.04 | |
| 财务费用(元) | 5,313,860.65 | |
| 递延所得税(元) | -935,991.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -935,991.99 | |
| 存货的减少(元) | -44,217,375.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,004,512.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,794,965.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,383,603.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,325,203.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,058,399.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中能科技_2023年年报资产负债表 | 中能科技_2023年年报利润表 |