东恒会展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,664,445.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,687,772.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,352,217.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,623,712.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,387,620.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 906,170.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,851,943.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,769,448.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,417,230.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,416.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,754.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,275,171.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,275,171.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,880,401.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,072,011.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,191,609.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,052,630.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 360,860.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,860.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 905.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,239.03 | |
| 财务费用(元) | 219,075.98 | |
| 递延所得税(元) | 1,189.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,189.24 | |
| 存货的减少(元) | -8,009,085.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,931,188.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,460,579.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,191,609.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,072,019.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,880,409.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东恒会展_2023年中报资产负债表 | 东恒会展_2023年中报利润表 |