东恒会展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,977,345.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 428,041.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,352,269.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,757,656.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,077,320.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,956,015.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 927,749.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,878,735.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,839,821.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,164.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,438,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,822.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,666,822.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,538.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,538.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,619,284.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,559,710.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,735,772.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,275,483.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,295,483.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,241,636.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,830,375.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,072,011.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,780,941.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,058,639.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,441,028.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,441,028.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,810.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 740,521.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,352.43 | |
| 财务费用(元) | 614,624.35 | |
| 递延所得税(元) | -704,758.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -704,758.17 | |
| 存货的减少(元) | -4,420,001.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,296,610.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,974,865.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,072,011.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,830,375.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,241,636.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东恒会展_2022年年报资产负债表 | 东恒会展_2022年年报利润表 |