东恒会展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,989,923.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,240.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,440,695.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,544,859.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,862,240.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,026,200.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 969,359.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,301,804.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,159,605.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,614,746.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,138,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,110.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,220,110.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,192,710.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,381,794.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 881,924.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,243,718.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,718.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,685,754.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,830,375.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,144,620.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,222,031.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 908,009.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 908,009.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 905.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 481,083.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,078.08 | |
| 财务费用(元) | 176,145.82 | |
| 递延所得税(元) | -134,211.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -134,211.18 | |
| 存货的减少(元) | -1,979,949.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,700,899.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,064,993.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,144,620.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,830,375.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,685,754.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东恒会展_2022年中报资产负债表 | 东恒会展_2022年中报利润表 |