太湖湖泊_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,727,177.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,962,929.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,690,107.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,824,505.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,101,862.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,156,955.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,901,706.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,985,031.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,294,924.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,126.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,075,126.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,902.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,246,902.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,776.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -394,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,860,900.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,641,568.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,780,668.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,934,519.64 | |
| 资产减值准备(元) | -261,132.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 408,213.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 408,213.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,849.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,090.16 | |
| 财务费用(元) | 62,684.61 | |
| 投资损失(元) | -70,873.61 | |
| 递延所得税(元) | -3,477,802.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,477,802.31 | |
| 存货的减少(元) | -6,139.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,172,351.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,177,363.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,780,668.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,641,568.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,860,900.21 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太湖湖泊_2023年年报资产负债表 | 太湖湖泊_2023年年报利润表 |