太湖湖泊_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,744,677.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,496.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 388,761.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,139,935.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,844,738.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,315,192.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,331,799.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,243,698.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,735,428.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,595,493.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,075,126.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,075,126.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 778,997.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,778,997.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -703,871.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,299,365.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,518,904.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,219,539.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,147,574.29 | |
| 资产减值准备(元) | -357,493.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,480.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,480.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,924.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,770.19 | |
| 财务费用(元) | -37,681.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,453,807.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,453,807.15 | |
| 存货的减少(元) | -2,126,706.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,416,441.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,587,244.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,219,539.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,518,904.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,299,365.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太湖湖泊_2023年中报资产负债表 | 太湖湖泊_2023年中报利润表 |