太湖湖泊_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,256,769.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,502,731.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,759,501.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,062,906.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,135,557.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,183,867.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,273,122.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,655,455.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,104,046.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,009,117.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,009,117.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,117.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,769,948.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,539.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,142.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,230,630.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,230,630.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,864,298.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,777,269.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,641,568.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,736,221.64 | |
| 资产减值准备(元) | 291,798.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 604,012.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 604,012.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,849.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,893.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,177.24 | |
| 财务费用(元) | 43,495.04 | |
| 递延所得税(元) | -6,000,137.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,000,137.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,733,148.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,403,041.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,442,634.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,641,568.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,777,269.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,864,298.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太湖湖泊_2022年年报资产负债表 | 太湖湖泊_2022年年报利润表 |