达诺乳业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,416,771.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 422,304.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,491.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,903,568.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,279,764.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,782,432.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,675,001.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,604,952.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,342,150.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,438,582.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,026.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,664,026.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,111,987.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,111,987.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,960.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,301,260.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,073,208.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,613.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,425,081.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,081.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,121,625.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,407,463.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,285,838.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,784,648.69 | |
| 资产减值准备(元) | 438,375.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,399,742.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,399,742.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,299.08 | |
| 财务费用(元) | 1,119,639.75 | |
| 投资损失(元) | -164,026.24 | |
| 存货的减少(元) | -8,272,943.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,820,032.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,312,156.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,285,838.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,407,463.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,121,625.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达诺乳业_2024年中报资产负债表 | 达诺乳业_2024年中报利润表 |