盛世节能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,939,436.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,612.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,255,737.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,198,786.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,594,948.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,375,930.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,490,178.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,140,690.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,601,749.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,597,037.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,886.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,886.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,779,113.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,276,403.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,070,440.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,346,843.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,546,843.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,728,920.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,585,539.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,856,619.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,440,733.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,035,999.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,035,999.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 270,982.28 | |
| 递延收益摊销(元) | -245,551.68 | |
| 财务费用(元) | 2,911,803.37 | |
| 递延所得税(元) | 11,236.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,431.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,194.85 | |
| 存货的减少(元) | -8,279,702.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,190,625.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,800,815.19 | |
| 其他(元) | 2,069,798.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,856,619.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,585,539.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,728,920.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛世节能_2024年中报资产负债表 | 盛世节能_2024年中报利润表 |