盛世节能_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,376,362.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,934.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,624,054.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,002,352.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,838,440.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,481,638.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 711,661.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,373,191.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,404,931.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,421.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,024,980.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,446.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,098.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,089,525.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 780,707.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,024,980.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,805,687.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -716,162.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,227,083.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,661,179.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,888,262.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,361,737.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,242,995.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,976,440.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,219,435.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,606,018.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,169,529.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,169,529.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,174.14 | |
| 财务费用(元) | 1,714,379.44 | |
| 投资损失(元) | -32.57 | |
| 递延所得税(元) | -350,773.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -306,578.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,194.85 | |
| 存货的减少(元) | -17,739,905.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,730,489.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,501,404.45 | |
| 其他(元) | 2,724,366.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,219,435.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,976,440.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,242,995.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛世节能_2023年中报资产负债表 | 盛世节能_2023年中报利润表 |