盛世节能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,322,204.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 522,693.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,080,050.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,924,949.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,979,943.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,669,579.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,694,766.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,026,715.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,371,005.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,553,943.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,910,408.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,269.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,487.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,200,165.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,204,826.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,222,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,812.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,476,139.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,275,973.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,376,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,266,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,888,499.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,427,536.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,607,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,923,336.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,342,663.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,620,634.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,739,209.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,359,843.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,210,921.11 | |
| 资产减值准备(元) | -198,639.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,657,078.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,657,078.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,889.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 627.17 | |
| 财务费用(元) | 3,465,606.55 | |
| 投资损失(元) | 568,758.26 | |
| 递延所得税(元) | 624,965.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 713,355.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,389.69 | |
| 存货的减少(元) | 5,056,290.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,400,455.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,649,886.14 | |
| 其他(元) | -104,442.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,359,843.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,739,209.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,620,634.25 | |
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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