修路人_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,301,694.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 655,853.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,957,548.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,654,706.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,788,128.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,839,832.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,064,543.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,347,211.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 610,336.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,796,774.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,796,774.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,796,774.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,186,438.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,641,757.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,455,319.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,868,860.27 | |
| 资产减值准备(元) | -1,621,152.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,402,935.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,402,935.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,230.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,158.52 | |
| 递延所得税(元) | 381,281.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 233,371.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 147,909.91 | |
| 存货的减少(元) | -2,723,532.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,618,986.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,113,458.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,455,319.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,641,757.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,186,438.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 修路人_2024年中报资产负债表 | 修路人_2024年中报利润表 |