修路人_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,311,045.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,560,055.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,871,100.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,122,505.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,528,070.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,829,695.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,208,094.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,688,366.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,182,734.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,451.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,451.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,032,857.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,032,857.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,974,406.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,822,331.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,022,331.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,822,331.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,385,996.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,255,760.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,641,757.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,201,745.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,525,917.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,270,376.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,270,376.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,461.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,108.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,672.57 | |
| 财务费用(元) | 5,678.89 | |
| 递延所得税(元) | 148,087.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,775.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 489,862.69 | |
| 存货的减少(元) | -10,143,375.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,315,489.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,478,897.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,641,757.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,255,760.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,385,996.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 修路人_2023年年报资产负债表 | 修路人_2023年年报利润表 |