修路人_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,500,589.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 922,543.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,423,133.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,655,536.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,985,623.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,602,346.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,289,566.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,533,073.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,109,940.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,488.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,488.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 857,020.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,020.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -842,531.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,952,472.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,255,760.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,303,288.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,257,335.00 | |
| 资产减值准备(元) | -447,779.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,061,541.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,061,541.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,230.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,443.51 | |
| 递延所得税(元) | 99,550.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,550.51 | |
| 存货的减少(元) | -3,056,743.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -939,644.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,100,874.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,303,288.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,255,760.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,952,472.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 修路人_2023年中报资产负债表 | 修路人_2023年中报利润表 |