福吉佳 (871782.OC)

+ 收藏

福吉佳_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,534,096.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 510,980.29       
 经营活动现金流入小计(元) 17,045,077.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,468,910.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,395,969.24       
 支付的各项税费(元) 2,311,230.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,329,119.54       
 经营活动现金流出小计(元) 17,505,229.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -460,152.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 11,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 11,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 108,814.16       
 投资活动现金流出小计(元) 108,814.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -97,814.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 125,972.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,125,972.42       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,125,972.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,683,939.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,607,114.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,923,174.78       
补充资料:       
 净利润(元) -1,793,871.29       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 676,975.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 676,975.23       
 无形资产摊销(元) 114,932.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,081.32       
 财务费用(元) 125,972.42       
 存货的减少(元) -857,594.89       
 经营性应收项目的减少(元) 2,026,835.88       
 经营性应付项目的增加(元) -1,310,264.01       
 现金的期末余额(元) 3,923,174.78       
 减:现金的期初余额(元) 6,607,114.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,683,939.22       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 福吉佳_2023年中报资产负债表 福吉佳_2023年中报利润表

前瞻产业研究院