本本鼎_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,432,098.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,367,899.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,300.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,927,298.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,447,877.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,405,122.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,627,120.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,887,248.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,367,367.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,440,069.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,553,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,694.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,633,694.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,118,769.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,033,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,151,769.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,481,924.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,804.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,804.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,804.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,038,949.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,371,086.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,137.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,178,305.62 | |
| 资产减值准备(元) | 112,647.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,599,626.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,599,626.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 470,805.24 | |
| 财务费用(元) | 80,142.65 | |
| 投资损失(元) | -80,694.71 | |
| 存货的减少(元) | 5,993,057.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,745,866.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,891,981.66 | |
| 其他(元) | 1,200,500.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,137.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,371,086.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,038,949.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 本本鼎_2023年中报资产负债表 | 本本鼎_2023年中报利润表 |