京安股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,776,178.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,141.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,856,843.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,649,163.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,750,425.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,836,938.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,663,410.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,988,436.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,239,211.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,590,047.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 365.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,365.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,870,026.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,270,026.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,719,660.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,971,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,369,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 825,928.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,196,528.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,774,471.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,464,763.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,057,133.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,521,896.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,929,809.35 | |
| 资产减值准备(元) | 135,380.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,654,106.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,654,106.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,060.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,970.88 | |
| 财务费用(元) | 825,928.34 | |
| 投资损失(元) | -4,970,513.56 | |
| 递延所得税(元) | -112,803.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,803.91 | |
| 存货的减少(元) | 2,086,745.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,495,451.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,184,616.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,521,896.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,088,508.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,566,612.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京安股份_2024年中报资产负债表 | 京安股份_2024年中报利润表 |