京安股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,215,636.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,757,116.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,552,497.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,525,250.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,730,486.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,905,555.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,864,726.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,479,227.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,979,995.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,454,745.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,045,421.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,990,292.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,431.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,042,645.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,284,241.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,344,241.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,698,404.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,922,830.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,922,830.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,922,830.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,533,769.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,533,769.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,389,060.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,367,281.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,424,414.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,057,133.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,167,781.54 | |
| 资产减值准备(元) | 13,545,395.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,103,872.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,103,872.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,956.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,941.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,125.00 | |
| 财务费用(元) | 1,398,058.32 | |
| 投资损失(元) | -21,559,125.65 | |
| 递延所得税(元) | -3,551,137.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,510,967.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,169.90 | |
| 存货的减少(元) | -3,775,308.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,084,568.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,183,031.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,057,133.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,424,414.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,367,281.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京安股份_2023年年报资产负债表 | 京安股份_2023年年报利润表 |